거래량 투자 기법

- 차트의 가격 움직임은 그 이면의 거래량을 반드시 반영해야 한다.
- 거래량이 가격 움직임에 나타나야하며 이둘은 서로 조화로워야 한다.
- 위와 같은 법칙이 지켜졌다면 시장은 응당 제대로 반응했을 것이고, 그다음 캔들로 분석을 하면된다.
- 먄약 법칙이 깨졌다면 이상 상황이 발생한것으로 원인을 파악해야 하며 이유를 추정해야 한다.
- 모든 시장은 어떤식으로든 조작된다.
- 거래량으로 속일 수 없다. 시장의 내부를 들여다볼 수 있는 최상의 도구이다.
- 거래량은 가격을 검증한다.
-> 가격 움직임은 진짜이며 시장 조성자들에 의해 조작되지 않았다.
   당분간 이상 징후가 나올때까지 시장은 강세일 것이며, 시장에서 원하는 만큼 포지션을 유지할 수 있다.
- 작은 거래량에 작은 가격 움직임은 적절하다. 짧은 몸통에 작은 거래량의 경우 거래량이 가격의 유효성을 검증한 것이다.

- 적은 거래량에도 장대양복이 나온다면 시장 조정자들이 만든 함정일 가능성이 높다.
-> 내부자들이 시장의 심리를 감지해 보려할때 
   이때 가격상승은 진짜가 아니다. 개인투자자들을 유인하기 위해 설계된 함정 움직임이다.

- 큰거래량에도 큰양봉이 나오지 않으면 이상 신호가 포착된 것이고 상승 추세의 꼭대기 혹은 하락 추세의 바닥에서 생기는 전형적인 캔들 패턴이다.

- 가격이 정상 추세로 상승하다 적은 거래량으로 더 큰 상승이나오면 시장 조정자가 여전히 강세인 것처럼 보이도록 가격을 더 높게 부르며 매도할때 나타난다.
-> 더 높은 가격으로 사줄 거래자가 적기 때문이다. 가격이 높은 지점에서 거래량과 가격의 부조화는 잠재적인 약세 경고 신호이다.

- 캔들이 생성되는 대로 이를 분석하고 거래량으로 유효성을 검증하거나 이상징후를 찾는다.
- 각 가격 캔들이 생성되는 대로 이들을 지난 캔들 몇개가 구성하는 맥락과 비교해서 분석한다.
- 차트 전체적으로 가격 움직임이 장기 추세의 꼭대기인가, 바닥인가, 증간에 있는가 분석한다.
-> 지지와 저항, 추세선, 캔들 패턴, 차트 패턴, 캔들의 위치
-> 분석 순서 : 캔들 하나-> 인접 캔들(묶어서) -> 전체 차트
-> 이평선에는 거래량이 없기에 상승추세로 보기 어렵다.

1. 윗꼬리인지 아랫꼬리인지 상관없이 꼬리의 길이를 본다.
-> 강세인지 약세 또는 우유부단함 그리고 시장의 심리를 내포한다.

2. 꼬리가 없다면 종가 방향으로 강한 시장심리가 형성된 신호이다.

3. 짧은 몸통은 불완전한 시장 심리, 긴 몸통은 강한 시장심리를 표현한다.

4. 동일한 방식의 캔들이라도 어디서 나타난느냐에 따라 완전히 의미다 다른다.
-> 광범위한 추세 혹은 조정 구간에서 캔들의 상대적 위치를 파악한다.

5. 거래량은 가격을 검증한다.
-> 캔들과 거래량 간 검증되는지 혹은 이상 징후가 있는지 확인한다.

- 유셩형 캔들 : 긴윗꼬리 캔들, 역망치형
-> 약세 시장, 추세 반전을 이야기 하지는 않는다.
-> 상승 추세에서 평균 미만의 거래량과 긴 윗꼬리 캔들은 상승 추세가 몀추고 단기 조정일 가능성이 크다.
-> 이전과 이후의 가격 움직임을 확인해야 한다.
-> 긴윗꼬리와 평균 거래량으로 초기 약세신호로 봐야한다.
-> 비슷한 크기의 두 캔들이 동시간대에 나타나면 캔들 사이의 거래량을 비교해 본다. 
   첫 캔들이 약세의 첫 신호였다면 거래량이 증가하며 두번째 캔들은 이약세를 확정한다.
   두번째 긴 윗꼬리 캔들의 거래량이 첫 캔들보다 많다면 더큰 매도세가 약세를 심화하고 가격을 하락시키고 있는 것임
   두개의 긴 윗꼬리 캔들이 연속 혹은 비교적 가깝게 생기면 약세 심리를 더 강한 것이다.
   만약 세번째가 나타나면 더욱 강화된 약세 심리를 뜻한다.
   
- 망치형 캔들 : 모든 시장과 시간대에서 주의 깊게 봐야한다.
-> 일시적 강세이건 더 장기적 가격 반정의 신호이건 상관없이 이 캔들은 강세를 나타냄
   매수자의 세력이 매도자의 물량을 흡수했다는 신호이다.
-> 두세개의 캔들이 연속적으로 나타날때 힘을 발휘한다.
-> 특히 바닥구간에서 거래량을 동반한 연속 망치형 캔들 발생은 상승신호로 볼 수 있다.

- 도지 캔들 
-> 시가와 종가가 같거나 매우 가까운 것 즉 윗꼬리와 아랫꼬리가 있다.
-> 긴 다리 도지 캔들이 중요하다. : 방향성 미결정
-> 긴다리 도지 캔들은 추세반전을 알리는 잠재적인 신호이다.
   거래량과 결합되면 더 강력해진다.
-> 거래량이 적은 긴다리 도지캔들 : 이상징후를 의미함.
   양방향으로 움직였다는 의미, 거래량은 적은데 큰 가격 움직임은 이상징후로 본다.
   이는 내주자들이 가격을 조종하고 있고 추세전환이 아닌 무언가 다른 것의 신호다.
   거래에 참여하지 말고 들고 있다면 손절하고 다음 추세를 확인한다.  
   
- 긴몸통 캔들 
-> 강한 상승과 하락세일 수 있다. 강한 거래량을 반영해야 한다.
-> 거래량이 평균 미만이거나 적다면 이는 경고신호이자 이상징후이다.
-> 매도를 생각해야 한다.

- 짧은 몸통 캔들 : 약한 시장 심리
-> 내부자들이 언제 시장에 참여할지 관심을 가져야 한다.
-> 거래량이 줄고 조정되고 반전되는데 이때 짧은 몸통캔들이 나타난다.
-> 많은 거래량에 짧은 캔들이 나오면 이상징후로 본다.
   많은 거래량에 짧은 캔들이면 하락 전환을 암시한다. 이후 역망치형 캔들이 추가되면 하락을 확신할 수 있다.
   
   거래량이 많고 짧은 음봉이면 상승 전환을 암시하며 이후 망치형 캔들이 추가되면 상승을 확신할 수 있다.
   
- 전날 거래량이 감소하면서 음봉이었는가?
- 현재 주가는 바닥권인가?
- 바닥권이면서도 단기 고점은 아닌가?
- 단기 이평선 위에 자리잡고 있지 않은가?(역추세인가 : 역배열)
- 지지를 잘 받고 있는가?
- 저항선은 어디인가?
- 눌림목이라면 3일~8일선인가 5~20선인가?
   
- 수급 주도느는 시세 초입에서 하루이틀 조정을 보인다.
- 조정시 거래량이 감소되는 음보을 수급음봉이라 한다.
- 모든 주도주는 일단 한번 눌림을 받고 이어 2차 랠리를 펼친다.
- 이때가 매수 타점이다.
1. 거래량과 거래대금이 풍부할것
2. 외국인, 기관 투자자들의 수급 연속성
3. 눌림을 줄때 거래량 감소
4. 상승 모멘텀 지속
5. 중소형주, 대장주
- 매수
1. 수급 주체를 보며 종가베팅
2. 조정시 음봉 분할 매수
3. 수급 주체의 이탈여부 확인
- 매도
1. 시가 갭상승 후 이탈 시 매도를 먼저 확인한 수 재매수
2. 라운드 피겨 확인 후 매도
3. 수급 주체 매수 시 홀딩
4. 수급 주체 이탈 시 매도